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 首页 >> 多种经营
中核铜业公司狠抓经营风险防控 提升经营管理水平
点击率:616     来自:中核铜业公司     作者: 龚羽     发布时间:2019-4-22 8:42:20
 

中核铜业公司根据经营特点,制定相关管理制度和流程,夯实风险管控基础,提升企业整体抗经营风险能力,保障了企业的稳健发展。

——深化资金进出管控,妥善安排货币资金收支,确保资金链安全和稳定。修定完善了新的财务管理制度,重新细化内控流程。根据企业自身资金进出总量规模大而频繁特点,财务部门按照财务管理制度要求严格执行资金支出尤其是大额资金支出相关的审批制度及支付流程,明确了经办人员责任分工,形成内部相互制约机制,有效防范管理风险。建立资金报告制度,通过网银短信将公司账户资金进出信息绑定相关主要负责人通讯器材。编制资金日报表,将当日资金进出明细编制成册交公司主要领导备查,保证公司相关负责人及时掌握资金流向和运营情况。

——细化应收账款管理,提高资金周转,抵御坏账风险。公司始终坚持把规避应收账款风险确保流动资金加速周转放在经营目标首位,做到加强销售管理,坚持防范风险从“源头”抓起:重新修订完善了《销售管理办法》,所有的订单都必须按《销售管理办法》严格执行销售流程,确保公司所有的订单手续完备,做到“有据可查”,“有据可依”,“有法可保”;加强财务监管力度,特别是加强对部分月结客户的货款催还和监管,现款结算客户实行销售经理负责制,根据市场变化,缩减裸铜丝月结客户群体,寻求和增加“现款现货”客户群体,对产生账期的客户加收欠款利息,与相关客户负责人签订应收账款个人连带责任书;做好账龄分析,明确目前的收账重点和程序,提高应收账款的收现效率。

——强化企业存货管理的内部控制,健全企业科学管理流程。以公司财务管理制度和销售管理制度为抓手,夯实公司存货出入库管理流程,制定存货业务流程控制制度,明确存货的取得、验收与入库、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求,实行存货进出库三方共同办理制度。建立商品流向报告制度,保证公司相关负责人及时全面掌握商品流通和货款回笼情况。财务人员及时做好月末实物盘点核对工作,做到账实相符。

通过狠抓经营风险防控,提升了公司风险管理能力,为公司的稳步发展提供了强有力的保障。

 

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